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主要特性

⁃ 亞洲首隻全球區塊鏈ETF*

- 簡單的工具助投資者在全球投資區塊鏈相關行業。公司的類別將被視為開發商、受益人和投資者。

- 經驗豐富的投資管理團隊助投資者主動挑選區塊鏈技術公司。投資管理團隊將剔除市值小或交易量低的公司。

*資料來源:彭博社,2022 年 6 月 9 日

重要資料

重要資料

子基金的投資目標是透過主要投資於積極參與區塊鏈技術開發及/或使用的公司(「區塊鏈公司」)的股本證券,致力實現長期資本增長,惟概不能保證子基金一定會達到其投資目標。

三星區塊鏈技術ETF(「子基金」)是三星ETF信託的子基金,而三星ETF信託是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。子基金的單位(「基金單位」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。基金單位如上市股票一般在聯交所買賣。本基金是根據證監會發佈的《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第8.10 章規定的主動式管理交易所買賣基金(「ETF」)。

1. 投資風險
• 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不能保證一定可付還本金。
2. 主動投資管理風險
• 子基金採取主動管理投資策略。子基金並不擬跟蹤任何指數或基準,管理人亦不會進行模擬或代表性抽樣。管理人作出的投資選擇及/或執行的程序可能導致子基金表現遜於其他具有類似目標的跟蹤指數基金,因此子基金可能無法實現其目標。
3. 股票市場風險
• 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險,其價值可能受若干因素影響而波動,例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
• 子基金可投資於小型及/或中型資本公司。與較大型資本公司相比,小型資本及中型資本公司的股票一般流動性較低,其股價亦較容易受不利的經濟發展影響。
• 為子基金股本證券進行交易的某些證券交易所可能有權暫停或限制任何證券在相關交易所買賣。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。
4. 與涉及區塊鏈技術的公司相關的風險
• 新技術風險:使用分佈式分類賬技術進行資產交易的機制仍處於迅速發展階段。未能擴大使用區塊鏈技術,可能會對子基金的投資產生不利影響。
• 安全風險:在區塊鏈進行交易的條件之一,是需要使用加密密鑰以進入用戶賬戶。倘若公司依賴分類賬,在區塊鏈進行交易所需的私鑰或公鑰被盜竊、丟失或損毀亦可能對公司的業務或營運產生不利影響。
• 網絡攻擊風險:涉及區塊鏈技術的公司容易發生網絡安全問題或漏洞。網絡安全事件亦可能引發私隱問題。有關風險可能會導致業務或用戶數據或資料上的重大損失,並對其表現造成重大不利影響。
• 知識產權風險:涉及區塊鏈技術的公司的業務運作相當依賴知識產權及牌照保護。獲得專利批准的成本、專利侵權訴訟的成本、產品失去專利權、版權或商標保護,均可能導致法律、財務、營運和聲譽上的負面後果,並可能對子基金的投資產生不利影響。
• 監管風險:區塊鏈公司的監管環境正在迅速發展。尤其是,一些目前基本上不受監管的業務可能會受到新法規的監管,例如數碼商品及其相關平台。遵守有關法律及規例可能代價高昂。從事區塊鏈活動的公司可能會面對不利的監管行動。凡此種種均可對子基金可能投資的公司的業務運作及/或盈利能力造成重大不利影響,從而可能影響子基金的資產淨值。
• 第三方產品風險:如使用第三方產品建構區塊鏈系統,這些產品可能包含公司無法控制的技術缺陷或漏洞。這可能會對子基金可能投資的公司的業務運作及/或盈利能力造成重大不利影響,從而可能影響子基金的資產淨值。
• 對互聯網依賴的風險:區塊鏈的運作需要依賴互聯網。若互聯網連接發生嚴重中斷,可能會阻礙區塊鏈技術的運作。區塊鏈技術的某些特性可能會降低協調回應的可能性,導致欺詐或網絡攻擊的風險增加。這可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
• 營運歷史有限的風險:子基金對涉及區塊鏈技術的公司持有較高投資比重,而這些公司均設有技術主題。許多對這些對技術主題作出較高比重業務投資的公司的營運歷史相對較短。此外,這些行業的公司可能面對巨大而且往往無法預測的增長率變化及對合資格人士服務的競爭。若子基金投資於任何該等公司,其投資可能會受到不利影響。
• 半導體行業風險:子基金可能投資於涉及半導體開發及供應的公司,因此須承受半導體行業公司可能面對的風險,例如高昂的資金成本、高度依賴知識產權的保護,以及波動性較高。
• 互聯網公司風險:子基金可能投資於互聯網公司,因此對這類公司的風險特別敏感,例如無法預測的市場變動、對合資格人士服務的競爭,以及政府對互聯網行業的干預。
• 軟件行業風險:區塊鏈公司可能參與新軟件的開發,因此亦會受到影響軟件行業的風險所影響,例如激烈競爭、激進定價、技術創新、其產品及服務的安全漏洞,以及複雜的法律及規例。
5. 與投資於加密貨幣期貨ETF相關的風險
• 子基金對加密貨幣期貨ETF的投資須承受投資於加密貨幣期貨的風險,包括:(i) 價格波動大;(ii) 轉倉成本高(即以較高價格把即將到期的合約轉換為較長期的合約所引致的損失);及 (iii) 流動性及操作風險,若ETF持有大量期貨持倉及/或須符合有關各方所施加的持倉限制或其他強制性措施,則有關風險可能會加劇。此外,在短期或長期內,加密貨幣期貨的表現與相關加密貨幣的表現可能並非高度相關。
6. 行業集中風險
• 子基金的投資集中於區塊鏈公司,與其他經濟行業相比,此類公司的價格表現可能會出現相對較大的波動。相對於擁有較多元化投資組合的基金,子基金的價值可能更為波動,並可能更易受到影響有關行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
7. 與預託證券相關的風險
• 相比於直接投資相關股票,投資預託證券可能帶來額外風險,包括託管銀行並無把自有資產與相關股票分隔的風險及流動性風險(因為預託證券的流動性一般低於相關股票)。這可能對子基金的表現及/或流動性造成不利影響。此外,預託證券持有人一般並不享有與直接持有相關股票的股東相同的權利。預託證券的表現亦可能受到相關費用的影響。
8. 貨幣風險
• 子基金的相關投資可以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值及其表現可能受到這些貨幣與基礎貨幣之間匯率的波動及匯率管制變動的不利影響。
9. 證券借貸交易風險
• 證券借貸交易可能涉及借貸人或許未能適時償還所借的證券的風險,而抵押品的價值可能跌至低於借出證券的價值。
10. 其他貨幣分派風險
• 投資者應注意,所有基金單位的分派額僅以基礎貨幣(美元)支付。倘若有關基金單位持有人並無美元賬戶,基金單位持有人或須承擔將分派額從美元折算為港元或任何其他貨幣的有關費用和收費。基金單位持有人亦可能須承擔與處理分派額有關的銀行或金融機構的費用和收費。建議基金單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。
11. 從資本或實際從資本作出分派的風險
• 從資本或實際從資本支付股息,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。
12. 交易風險
• 基金單位在聯交所的成交價受諸如基金單位的供求等市場因素帶動。因此,基金單位可能以資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 由於投資者在聯交所購入或出售基金單位時將支付若干收費,這表示投資者在聯交所購買或出售基金單位時可能分別須支付多於或收到少於每基金單位資產淨值的款項。
13. 交易差異的風險
• 由於子基金所投資的市場開放時間可能正值基金單位沒有報價之時,子基金投資組合內有關證券的價值在投資者不能買賣子基金的基金單位之日可能有變動。
• 子基金所投資的市場與聯交所交易時段不同或會增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。
• 在若干證券交易所上市的證券對買賣價上落的交易波幅設有限制,但在聯交所上市的基金單位則無此限制。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。
14. 對莊家依賴的風險
• 雖然管理人將盡其最大努力訂立安排,以令至少有一名莊家為基金單位維持市場,而且至少有一名莊家在終止做莊之前發出不少於三個月的通知,但若基金單位沒有或只有一名莊家,基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。概不保證任何做莊活動均有效。
15. 終止的風險
• 子基金在若干情況下或會提前終止,例如子基金的規模跌至少於500萬美元。基金單位持有人於子基金終止時收到的分派,可能少於基金單位持有人最初投資的資本並造成損失。

產品視頻

基金目標及投資策略

投資目標 子基金的投資目標是透過主要投資於積極參與區塊鏈技術開發及/或使用的公司(「區塊鏈公司」)的股本證券,致力實現長期資本增長,惟概不能保證子基金一定會達到其投資目標。
投資策略 主動型管理。為實現子基金的投資目標,子基金將主要(即其資產淨值的至少70%)投資於區塊鏈公司的全球股本證券。
產品基礎貨幣 美元
交易貨幣 港元
增設/贖回 現金(只限美元)或結合現金(只限美元)與實物
分派政策

就所有基金單位每年(一般為每年十二月)(如有)以美元分派,由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於其現金及所持有投資產品產生的收益,則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入支付。

基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
受托人及登記處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
投資顧問 Amplify Investments LLC
iNAV 計算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2022年6月22日
聯交所上市日期 2022年6月23日
財政年度 3月31日
資產類別 股票
股本投資 以股票為基礎
註冊地 香港
總資產淨值 (美元) 14,996,719 截至 2022-08-04
已發行基金單位 6,278,700 截至 2022-08-04
管理費* 資產淨值每年0.85%
全年經常性開支比率^ 估計為0.85% (已包括管理費)
基礎貨幣 美元

*請注意,此等費用在向單位持有人發出一個月通知後可增至允許的最高水平。有關須支付的費用及收費、該等費用的允許最高收費以及可能由子基金承擔的其他持續性費用的進一步詳情,請參閱發行章程「費用及支出」一節。 

^由於這是新成立的子基金,故該比率僅為最佳的估計數字,代表估計的經常性開支比率總額,並以估計平均資產淨值(「資產淨值」)的某個百分率表示。此數字可能有別於子基金實際營運時的數字,並可能每年變更。估計經常性開支比率並不代表估計跟蹤誤差。在推出子基金後首 12 個月內,經常性開支比率數字的上限為子基金平均資產淨值的最高 0.85%,而任何超過子基金平均資產淨值0.85%的經常性開支將由管理人承擔,不會從子基金中扣除。

即日預計資產淨值

  • 三星資產運用(香港)有限公司網站的即日預計每基金單位資產淨值(「數據」)由 ICE Data Indices 提供,並在香港交易時間內每隔15秒更新一次。該數字僅供說明及參考之用。
  • 每基金單位接近實時的指示性美元資產淨值以實時的港幣:美元外匯匯率計算 – 其計算方法是將每基金單位接近實時的指示性港幣資產淨值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的實時港幣:美元外匯匯率報價。

市場資料

日期 最後作價 變動 變動率(%)
官方的每基金單位資產淨值(港元) * 2022-08-04 18.7495 0.0509 0.27%
每基金單位港元收市價 2022-08-04 18.5000 0.3100 1.70%
官方的每基金單位資產淨值(美元) 2022-08-04 2.3885 0.0065 0.27%

* 每基金單位的最後收市港幣資產淨值屬指示性,僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後收市美元資產淨值乘以使用WM Reuters於同一交易日倫敦時間下午四時提供的港幣匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時,每基金單位的官方最後收市美元資產淨值及每基金單位的指示性最後收市港幣資產淨值將不會予以更新。

交易資料

  港元
交易所 香港證券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2022年6月23日
主要交易所時區 GMT(格林威治標準時間)+8
交易所編碼 3171 HK
彭博編碼 3171 HK
ISIN HK0000859063
每手買賣單位 50 個基金單位
交易貨幣 港元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

參與交易商

參與交易商
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
陸國際(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司

產品文件

日期 標題
2022-06-16 發行章程
2022-06-09 產品資料概要
2022-06-30 2022年6月基金簡介

公告

日期 標題
2022-06-22 公告 - 子基金指示性資產淨值
基金月報
日期 標題
2022-06-16 發行章程
2022-06-09 產品資料概要
2022-06-30 2022年6月基金簡介
基金文件
日期 標題
公告
日期 標題
2022-06-22 公告 - 子基金指示性資產淨值

基金表現

累計表現
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星區塊鏈技術ETF - - - - - -
年度表現
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
三星區塊鏈技術ETF - - - - - - -
- - - - - - -
最後更新: -

• 過往表現並非將來業績的指標
• 表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息不會滾存再作投資
• 這些數據顯示子基金於上述曆年的價值升跌。
• 如選擇的時段沒有足夠的數據,則未能提供過去的表現
• 投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費(例如交易費用及經紀費)及溢價或折價買賣因素沒有計算在內,這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。
• 投資涉及風險,閣下未必能取回投資本金(不限於此風險),有關詳情請參閱ETF發行章程
• 基金上市日期: 2022年6月23日
• 每基金單位的最後收市港幣資產淨值屬指示性,僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後收市美元資產淨值乘以使用 Reuters Composite 於同一交易日的紐約收市美國東岸時間下午四時三十分提供的港幣匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時,每基金單位的官方最後收市美元資產淨值及每基金單位的指示性最後收市港幣資產淨值將不會予以更新。

基金持股 截至 2022-08-04

成份股名稱 股票代碼 比重
SILVERGATE CAP SI6.80%
GMO INTERNET 94495.37%
MICROSTRATEGY AMSTR5.09%
CME GR INC CME4.81%
IBM IBM4.61%
SBI HLDG INC 84734.31%
DIGITAL GARAGE 48194.26%
ACCENTURE PLC AACN4.17%
OVERSTOCK INC OSTK4.17%
COINBASE GLOBA COIN3.72%
HIVE BLOCKCHAI HIVE3.06%
Z HOLDINGS CORP46892.85%
RIOT BLOCKCHAI RIOT2.82%
MARATHON PATEN MARA2.80%
BLOCK INC SQ2.63%
GALAXY DIGITAL GLXY2.44%
HUT 8 MINING C HUT2.32%
PAYPAL INC PYPL2.22%
WISDOMTREE INV WETF2.16%
BITFARMS LTD/C BITF1.83%
PROSHARES B ETFBITO1.79%
ROBLOX CORP -C RBLX1.77%
SIGNATURE BK SBNY1.58%
TAIWAN SEMI ADRTSM1.53%
ADV MICRO DEV AMD1.48%
NEW YORK COMMUNNYCB1.47%
CANAAN INC ADR CAN1.43%
MASTERCARD A MA1.43%
COMPOSECURE IN CMPO1.39%
VONTOBEL H REG VONN1.36%
CUSTOMERS BANC CUBI1.30%
VISA INC A V1.28%
NVIDIA CORP NVDA1.26%
MOGO INC MOGO1.24%
ARGO BLOCKCHAI ARB1.13%
INTEL INTC1.03%
ROBINHOOD MARK HOOD0.90%
STRONGHOLD DIG SDIG0.53%
CORE SCIENTIFI CORZ0.52%
NU HOLDINGS LT NU0.48%
RAKUTEN GROUP 47550.47%
BIGG DIGITAL A BIGG0.25%
META PLATFORM AMETA0.24%
顯示所有

派息紀錄

除淨日 記錄日期 付息日 每股股息
       
  • 資料將會在第一期派息後顯示。

“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。 (ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣佈在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

過去十二個月最近期股息的組成(即從(i)可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額)可向基金經理索取及於www.samsungetfhk.com 查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。

警告: 
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料

  • 管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派(而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而實際上是以資本支付分派。
  • 以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法,可能導致每單位資產淨值即時減少。

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。

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實時數據


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非實時數據


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