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* 即日预计每基金单位资产净值由ICE Data Services提供, 并且在市场交易时段内每15秒更新一次,仅属指示性。 以子基金每种交易货币(基准货币除外)计值的接近实时估计的每基金单位资产净值是以相关子基金基准货币的接近实时估计的每基金单位资产净值乘以ICE Data Services 就各子基金相关交易货币(基准货币除外)提供的实时汇率计算。

1 即日市场价格由ICE Data Services在延后15分钟的基础上提供。

# 每基金单位接近实时的指示性美元资产净值以实时的港币:美元外汇汇率计算 – 其计算方法是将每基金单位接近实时的指示性港币资产净值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的实时港币:美元外汇汇率报价。

资料来源 : ICE Data Services
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