港元櫃台
2814

美元櫃台
9814

主要特性

- 投資於美國上市具成長性的科技企業包括Facebook®、 Apple® 、 Amazon ® 、 Netflix ® 以及 Alphabet (Google®)等
- 方便投資者投資於美國上市的科技企業,其公司的主要收入來源於最少有一個以下範疇包括﹕網絡搜尋、社交平台、自動駕駛、電動車、智能電話、電子支付、電子商務、網絡遊戲、串流媒體、網絡娛樂、加密貨幣、區塊鏈、大數據、人工智能、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他創新科技。
- 方便於亞洲時間交易

重要資料

重要資料

子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼NYSE® FANG+™ 指數(「相關指數」)表現的投資業績。

三星NYSE FANG+(「子基金」)是三星ETF信託的子基金,而三星ETF信託是根據香港法律設立的傘子單位信託。子基金的單位(「基金單位」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。基金單位如上市股票一樣在聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第8.6章規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金。

子基金是直接投資於相關指數(定義見下文)成分證券的實體ETF。

  • 投資風險

 

    • 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不能保證一定可付還本金。
  • 股票市場風險

 

    • 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險,其價值可能受若干因素影響而波動,例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
  • 美國市場科技行業集中風險

 

    • 子基金的投資集中於單一國家(美國)具備個別科技主題的公司。與其他具有較多元化投資組合的基金相比,子基金的價值可能較為波動。
    • 子基金的價值可能較容易受影響美國的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。
  • 科技主題風險

 

    • 指數成分股對科技主題的公司的投資偏高。與其他經濟行業相比,科技行業的公司價格表現相對波動性較高。科技行業的公司亦面對劇烈競爭,並可能受到政府顯著干預,對利潤率可能有不利影響。指數成分股的價格可能較更廣泛指數成分股的價格更為波動。急速轉變可能令該等公司提供的產品及服務不合時宜。該等公司亦須承受知識產權或牌照的喪失或減損風險,以及會導致不利法律、財務、營運及聲譽後果的網絡安全風險。
    • 子基金可能面對不同科技行業和主題的風險,包括搜尋、社交網絡、自動駕駛、電動車、智能手機、移動支付、電子商貿、網絡遊戲、串流媒體、網上娛樂、加密貨幣和區塊鏈、大數據、人工智能、機器學習、數碼廣告、雲端服務及其他創新科技。這些行業或主題的公司業務轉弱,可能對子基金產生不利影響。
  • 媒體和通訊行業風險

 

    • 媒體公司須承受的風險包括產品不合時宜、收入和盈利的週期性、目標人士的可支配收入減少、消費者品味和興趣變化、行業競爭激烈,以及政府可能加強監管。媒體公司生產的產品可能很快便會不合時宜。廣告開支可能是媒體公司的重要收入來源。在經濟低迷時期,廣告開支通常減少,因此,媒體公司往往錄得較少收入。另外,整體經濟走弱可能導致消費者對媒體公司提供的訂閱服務的開支減少。此外,競爭壓力及政府監管可對媒體行業的公司帶來重大影響。
    • 通訊行業的公司(包括社交媒體公司)尤其容易受到因科技進步及競爭對手的創新而可能令產品和服務不合時宜的影響。此外,消費者需求轉變、人口結構變化及消費者品味時常出現不可預測的改變,均可能顯著影響公司的盈利能力。該等公司面對營運風險,包括硬件或軟件故障導致服務中斷或延遲,以及涉及私人、敏感、專有或機密資料的安全漏洞。大眾對社交媒體公司涉及的私隱問題及數據收集日益關注,加上通訊行業的法律及法規持續演變,亦將影響該等公司的業務及營運。
  • 非必需消費品行業風險

 

    • 非必需消費品行業的公司表現與消費市場的增長率、個人入息水平及其對本土消費開支水平的影響相關,這些因素取決於全球經濟狀況,而全球經濟狀況在過去曾顯著惡化。影響消費開支水平的因素很多,包括但不限於利率、貨幣匯率、經濟增長率、通脹、通縮、政治不確定性、稅務、股市表現、失業率和一般消費者信心。相關市場的未來經濟或消費開支放緩或減少,均可能對非必需消費品行業的公司的業務產生重大不利影響。這可能影響子基金的投資價值。
  • 等值加權指數風險

 

    • 指數是等值加權指數,根據指數的編製方法,指數成分股於每次重新調整時將具有相同的比重,無論其規模或市值如何。若子基金跟蹤指數,其對市值相對較小的指數成分股的持有量可能相對高於跟蹤市值加權指數時的持有量,因而導致較高的風險和潛在表現欠佳。
  • 與預託證券相關的風險

 

    • 相比於直接投資相關股票,投資美國預託證券及全球預託證券等預託證券可能帶來額外風險,包括託管銀行並無把自有資產與相關股票分隔的風險及流動性風險(因為預託證券的流動性一般低於相關股票)。這可能對子基金的表現及/或流動性造成不利影響。此外,預託證券持有人一般並不享有與直接持有相關股票的持有人相同的權利。預託證券的表現亦可能受到相關費用的影響。
  • 多櫃台風險

 

    • 倘基金單位在各櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,單位持有人將僅能在一個櫃台買賣其基金單位,從而妨礙或延誤投資者的買賣。在各櫃台買賣的基金單位的市價可能相距甚遠。
    • 因此,投資者在聯交所買入或賣出港元買賣基金單位時,其所支付的款額可能多於或所收到的款額可能少於就美元買賣基金單位所付或所得的款額,反之亦然。
  • 貨幣風險

 

    • 基金單位可以子基金基礎貨幣(美元)以外的貨幣進行買賣。資產淨值可能受到類別貨幣與子基金基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
  • 其他貨幣分派風險

 

    • 投資者應注意,所有基金單位的分派額僅以基礎貨幣(美元)支付。倘若單位持有人並無美元賬戶,有關單位持有人或須承擔將分派額從美元折算為港元或任何其他貨幣的有關費用和收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派額有關的銀行或財務機構的費用和收費。建議單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。
  • 從資本或實際從資本作出分派的風險

 

    • 從資本或實際從資本支付股息,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。
  • 被動式投資風險
    • 子基金在正常市場情況下並不是「以主動方式管理」,因此當指數走向不利時,管理人將不會採取臨時防禦措施。若指數下跌,子基金的價值也會減少。在特殊的市場情況及/或極端情況下,管理人可採取臨時的防禦措施,為子基金及單位持有人的最佳利益而保障子基金。
  • 交易風險

 

    • 基金單位在聯交所的成交價受諸如基金單位的供求等市場因素帶動。因此,基金單位可能以資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
    • 由於投資者在聯交所購入或出售基金單位時將支付若干收費,這表示投資者在聯交所購買或出售基金單位時可能分別須支付多於或收到少於每基金單位資產淨值的款項。
  • 交易時段不同的風險

 

    • 由於子基金所投資的市場開放時間可能正值基金單位沒有報價之時,子基金投資組合內有關證券的價值在投資者不能買賣子基金的基金單位之日可能有變動。
    • 子基金所投資的市場與聯交所交易時段不同或會增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。
    • 在若干證券交易所上市的證券對買賣價上落的交易波幅設有限制,但在聯交所上市的基金單位則無此限制。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價程度。
  • 對莊家依賴的風險

 

    • 雖然管理人將盡其最大努力訂立安排,以令每個櫃台至少有一名莊家(可能是同一名莊家)為基金單位維持市場,而且每個櫃台至少有一名莊家(可能是同一名莊家)在根據有關莊家協議規定終止做莊之前發出不少於三個月的通知,但若在港元或美元櫃台買賣的基金單位沒有或只有一名莊家,基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。概不保證任何做莊活動均有效。
  • 跟蹤誤差風險

 

    • 基於子基金的費用和支出及投資策略以及市場的流動性,子基金的回報或會與其指數有所偏差。概不能保證任何時候都能確切或完全複製指數的表現。
  • 終止的風險

 

    • 子基金在若干情況下或會提前終止,例如子基金的規模跌至少於500萬美元。基金單位持有人於子基金終止時收到的分派,可能少於基金單位持有人最初投資的資本並造成損失。

 

基金目標及投資策略

投資目標 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼NYSE® FANG+™ 指數(「相關指數」)表現的投資業績。
投資策略 全面模擬
相關指數 NYSE® FANG+™ 指數
產品基礎貨幣 美元
交易貨幣 港元 - 港元櫃檯
美元 - 美元櫃檯
增設/贖回 現金(只限美元)或結合現金(只限美元)與實物
分派政策

就所有基金單位(不論是在港元櫃台或美元櫃台買賣)每半年(一般為每年六月及十二月)(如有)以美元分派,由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於其現金及所持有投資產品產生的收益,則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入支付。

基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
受托人及登記處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
iNAV 計算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2021年5月24日
聯交所上市日期 2021年5月25日
財政年度 3月31日
資產類別 股票
股本投資 以股票為基礎
註冊地 香港
總資產淨值 (美元) 16,171,544 截至 2021-07-26
已發行基金單位 5,800,000 截至 2021-07-26
管理費* 資產淨值每年0.65%
受託人費* 子基金每年資產淨值的0.07%,每月下限為1,500美元
全年經常性開支比率^ 估計為1.8% ^
基礎貨幣 美元

*請注意,此等費用在向單位持有人發出一個月通知後可增至允許的最高水平。有關須支付的費用及收費、該等費用的允許最高收費以及可能由子基金承擔的其他持續性費用的進一步詳情,請參閱發行章程「費用及支出」一節。 

^由於這是新成立的子基金,故該比率僅為最佳的估計數字,代表估計的經常性開支比率總額,並以估計平均資產淨值(「資產淨值」)的某個百分率表示。此數字可能有別於子基金實際營運時的數字,並可能每年變更。估計經常性開支比率並不代表估計跟蹤誤差。在推出子基金後首 12 個月內,經常性開支比率數字的上限為子基金平均資產淨值的最高 1.8%,而任何超過子基金平均資產淨值1.8%的經常性開支將由管理人承擔,不會從子基金中扣除。

即日預計資產淨值

  • 三星資產運用(香港)有限公司網站的即日預計每基金單位資產淨值(「數據」)由 ICE Data Indices 提供,並在香港交易時間內每隔15秒更新一次。該數字僅供說明及參考之用。
  • 每基金單位接近實時的指示性美元資產淨值以實時的港幣:美元外匯匯率計算 – 其計算方法是將每基金單位接近實時的指示性港幣資產淨值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的實時港幣:美元外匯匯率報價。

市場資料

日期 最後作價 變動 變動率(%)
官方的每基金單位資產淨值(港元) * 2021-07-26 21.6889 -0.2458 -1.12%
每基金單位港元收市價 2021-07-26 21.6800 -0.2600 -1.19%
官方的每基金單位資產淨值(美元) 2021-07-26 2.7882 -0.0350 -1.24%
每基金單位美元收市價 2021-07-26 2.7980 -0.0280 -0.99%

* 每基金單位的最後收市港幣資產淨值屬指示性,僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後收市美元資產淨值乘以使用WM Reuters於同一交易日倫敦時間下午四時提供的港幣匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時,每基金單位的官方最後收市美元資產淨值及每基金單位的指示性最後收市港幣資產淨值將不會予以更新。

指數資料

相關指數 NYSE® FANG+™ 指數
指數說明

指數是一項等值美元加權指數,旨在跟蹤科技、媒體和通訊以及非必需消費品行業內的科技及科技型公司的高成交增長型股票,例如Facebook、蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Netflix及Alphabet旗下的Google。指數由最少10隻股票組成。

每隻指數成分股於指數每季重新編製時比重均等。在指數每次進行重新編製之相隔期間,指數成分股的比重可能出現波動,並導致指數成分股的比重可能不相等,而單一成分股的比重可能超過指數的10%。

指數由ICE Data Indices, LLC (「指數提供者」)編製和公佈。管理人(及其每名關連人士)均獨立於指數提供者。

指數是一項價格回報指數。價格回報指數致力模擬持有指數成分股的投資組合的價格回報,而指數表現是根據構成指數的證券的任何股息不會再投資而計算。指數以美元計值和報價。

指數提供者 ICE Data Indices, LLC
貨幣 美元

交易資料

  港元 美元
交易所 香港證券交易所 – 主板 香港證券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2021年5月25日 2021年5月25日
主要交易所時區 GMT(格林威治標準時間)+8 GMT(格林威治標準時間)+8
交易所編碼 2814 HK 9814 HK
彭博編碼 2814 HK 9814 HK
ISIN HK0000736758 HK0000736766
每手買賣單位 200 個基金單位 200 個基金單位
交易貨幣 港元 美元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

參與交易商

參與交易商
德意志證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

產品文件

日期 標題
2021-05-14 發行章程
2021-05-14 產品資料概要
2021-06-30 2021年6月基金簡介

公告

日期 標題
2021-05-24 公告 - 子基金指示性資產淨值
基金月報
日期 標題
2021-05-14 發行章程
2021-05-14 產品資料概要
2021-06-30 2021年6月基金簡介
基金文件
日期 標題
公告
日期 標題
2021-05-24 公告 - 子基金指示性資產淨值

基金表現

累計表現
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星NYSE FANG+ ETF - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - -
年度表現
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三星NYSE FANG+ ETF - - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - - -
最後更新: -

• 過往表現並非將來業績的指標
• 表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息不會滾存再作投資
• 這些數據顯示子基金於上述曆年的價值升跌。
• 如選擇的時段沒有足夠的數據,則未能提供過去的表現
• 投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費(例如交易費用及經紀費)及溢價或折價買賣因素沒有計算在內,這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。
• 投資涉及風險,閣下未必能取回投資本金(不限於此風險),有關詳情請參閱ETF發行章程
• 基金上市日期: 2021年5月25日
• 相關指數: NYSE® FANG+™ Index
• 每基金單位的最後港元資產淨值屬指示性,僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後美元資產淨值乘以使用 Reuters Composite 於同一交易日的紐約收市美國東岸時間下午四時三十分提供的港元匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時,每基金單位的官方最後的美元資產淨值及每基金單位的指示性最後的港元資產淨值將不會予以更新。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟蹤偏離度(TD) (至 2021-06-30)
上市日期: 2021年5月25日
跟蹤誤差(TE) (至 2021-06-30)
上市日期: 2021年5月25日
自上市起實際跟蹤偏離度 : -0.29%
估計年度跟蹤偏離度: -1.80%
過往一年跟蹤偏離度(TD) : NA
上市首年內未能提供跟蹤誤差數據.

追蹤偏離度圖表

最後更新: 2021-06-30

十大基金持股 截至 2021-07-26


成份股名稱 股票代碼 比重
APPLE INC AAPL10.82%
TWITTER INC TWTR10.72%
FACEBOOK INC A FB10.69%
ALPHABET INC A GOOGL10.58%
TESLA INC TSLA10.02%
AMAZON COM INC AMZN9.95%
NVIDIA CORP NVDA9.83%
NETFLIX INC NFLX9.73%
ALIBABA GRP ADRBABA8.56%
BAIDU INC ADR BIDU8.27%

派息紀錄

除淨日 記錄日期 付息日 每股股息
       
  • 資料將會在第一期派息後顯示。

“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。 (ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣佈在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

過去十二個月最近期股息的組成(即從(i)可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額)可向基金經理索取及於www.samsungetfhk.com 查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。

警告: 
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料

  • 管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派(而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而實際上是以資本支付分派。
  • 以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法,可能導致每單位資產淨值即時減少。

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。

指數免責聲明

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數據提供者的免責聲明

實時數據


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非實時數據


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※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。


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